中国国际经济咨询有限公司
首页 专业领域/业务范围 公司简介 诚邀加盟 CIEC知识库 博士后工作站 联系我们
CIEC知识库
项目经验
案例精选
试点与分析
  管理顾问
 
新闻中心

大型钢铁企业搬迁改造融资方案设计

客户背景

客户是一家具有60多年发展历史的国有控股钢铁联合企业,注册资本为10亿元人民币。截至2009年底,该企业已经具备年产钢300万吨、材500万吨的生产能力,2009年实现营业收入近400亿元,居该企业所在市各企业之首。产品畅销包括港、澳在内的全国各地,并出口到东南亚、欧美等国家和地区,在国内外冶金、建筑和机械等行业得到广泛应用,享有较好声誉,企业总体实力雄厚。近年来,该企业通过延伸产业链条、技术改造做好做强主业的同时,合理运用资本,在金融、贸易、酒店、房地产、物流等领域均有所建树,企业的整体竞争力和抗风险能力大大增强。

关键问题

2001年开始,本项目客户所属城市开始实施工业企业东移战略,提出在2010年之前将城市中心区域以内的污染严重、耗能大、不符合国家产业政策要求的企业基本实现东移搬迁改造,以促进城市布局调整和产业结构调整,努力实现经济跨越式发展。东移的企业,要按照被批准的实施方案按期完成搬迁改造,并享受东移优惠政策。将本项目客户生产厂区迁离中心城区是该市工业东移战略的重要组成部分,该项工作是否能够顺利有效的展开已经关乎到政府能否如期完成城市及产业布局规划。为此,市相关政府部门多次与本项目客户协商,希望其尽快开始搬迁工作。

CIEC解决方案

为了帮助客户顺利东移搬迁,并帮助其能够成功获取原址地块的土地使用权,CIEC多次深入客户,了解客户经营状况和实际需求。同时走访相关政府管理部门,了解当地东移政策、实施背景和实施流程,同时结合当地房地产市场情况,提出了综合解决方案:即设立集合资金信托计划,成立项目公司参与上述地块土地使用权的竞拍,以帮助客户获取长远发展所需的战略性资源。若土地竞拍成功,客户便可以在确定期限内从政府部门获得东移搬迁补偿金,并将东移工作付诸实施。CIEC还制订了详细的项目过程管理方案与监管方案,对融资方(即客户)和项目公司的日常经营、财务状况、融资安排及项目开发建设及营销等重大事项进行监督管理,以确保在信托计划到期时,有充足的现金来源支付投资者本金和预期收益。












中国国际经济咨询有限公司版权所有mailto:ciec-info@citic.com使用条例